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建阳大红鹰开展往来账管理自查工作

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发布时间:2020-10-16

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    为加强往来账管理,梳理往来账清理情况,防范往来账管理的风险,规避经济纠纷。同时根据江西区域财务专业组工作计划安排,2020年10月14日,建阳大红鹰财务主管童会计和材料会计杨会计对公司往来账管理进行自查工作。

本次自查主要是对公司内部往来、应付账款、预付账款和各类保证金等清理情况进行梳理。检查方式主要有查看核算账务、查阅付款单据、翻阅合同条款和清点往来对账单等,检查各类往来账处理是否规范,付款单据流程是否合理,保证金是否及时清退和对账单是否全部收回等。最后对检查中存在的问题形成整改建议表。
通过此次自查,我们将严格按照往来账管理办法要求,保证往来账务清晰,积极开展对账工作。同时督促相关部门及时清理债权债务关系,减少长期挂账,规避风险,维护公司形象。(图/文 杨志燕)        
       
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